Análise de Sentimento Forex e os Indicadores Necessários

A análise de sentimento Forex avalia se os traders estão em uma posição líquida longa ou curta com um certo par de moedas Forex.

Alex Zarevich Forex Sentiment Expert & Analyst

É uma ferramenta chave que traders Forex podem utilizar para entender como os participantes do mercado estão posicionados e, assim, tomar decisões com base no que eles devem fazer a seguir.

A análise de sentimento é uma ferramenta voltada para o futuro, frequentemente usada por traders contrários para negócios longos ou curtos, na direção oposta da multidão. O ponto de vista contrário é que, se um mercado Forex em particular está, por exemplo, em uma posição líquida longa, então a única direção que o preço pode tomar a partir daqui é para baixo, enquanto for inevitável a venda e o fechamento dessas posições longas.

Embora seja importante entender os três tipos de análise de mercado Forex disponíveis, a análise de sentimento é frequentemente uma adição subestimada no arsenal do trader. Ao usar a análise de sentimento na sua negociação, você pode criar uma vantagem sobre aqueles que utilizam somente a análise técnica ou fundamentalista.

Indicadores Necessários para a Análise de Sentimento do Mercado

Agora que você já entende o que é a análise de sentimento do mercado Forex, vamos olhar para alguns dos melhores indicadores de sentimento disponíveis.

Índice de Sentimento Especulativo(SSI)

A ferramenta mais popular é o Indicador do Índice de Sentimento Especulativo do FXSSI.

Esse indicador SSI em particular, exibe uma relação de compradores e vendedores para qualquer par de moedas Forex que você selecionar. É o indicador mais amplamente conhecido e usado na análise de sentimento Forex e dá uma ideia de como um mercado está posicionado no geral.

O SSI é visto como um indicador contrário, usado para ajudar traders a tomarem a posição oposta da multidão. Lembra de quando mencionamos o fato de que quando o mercado está em uma posição líquida longa, a única direção que deve seguir é para baixo conforme suas posições são inevitavelmente fechadas?

Usando este conhecimento, você é capaz de usar o indicador SSI para ajudar a negociar contra a multidão e se posicionar para tirar proveito de movimentos iminentes do mercado, e potencialmente massivos, antes que aconteçam.

Book de Ofertas Forex

A segunda ferramenta de análise de sentimento de mercado na nossa lista é baseada nas posições dos clientes de corretoras, o indicador book de ofertas.

O indicador book de ofertas Forex permite que traders vejam os níveis de preço onde há uma acumulação de ordens de stop loss. Ele claramente destaca no gráfico, os pontos onde os maiores números de ordens de stop estão posicionados e nos dá uma vantagem ao planejar nossos níveis de saída e entrada.

Diferente da bolsa de valores, onde todo o volume de negociação passa por um servidor centralizado, a natureza descentralizada do mercado Forex torna a visualização do book de ofertas mais complexa. Embora você não esteja obtendo uma visão completa do mercado, você está recebendo uma amostra de tamanho representativo que estatisticamente pode ser usada para tomar decisões de negócios.

Imagine que o book de ofertas de corretoras Forex é uma imagem de todo o mercado. Se 75% dos traders no book e ofertas são longas em um mercado, então é mais do que provável que o resto do mercado esteja mostrando padrões parecidos de negociação.

Índice de Lucro do Trader Forex

A terceira ferramenta de análise de sentimento Forex na nossa lista é o indicador de índice de lucro do trader Forex.

O indicador de índice de lucro do trader Forex mostra os possíveis pontos no gráfico onde é provável que uma reversão ocorra. Esse é o principal indicador que avisa os traders sobre níveis de reversão em potencial no mercado, antes do preço começar a se mover na direção oposta.

O indicador de análise de sentimento do mercado, índice de lucro, exibe a porcentagem de traders que estão atualmente mantendo uma posição lucrativa nas suas contas, dentre o número total de posições no mercado. Uma indicação de uma leitura normal seria de 25%.

Se isso parece ser um número baixo de traders lucrativos, então você está provavelmente certo. Mas como você verá na realização da análise de sentimento Forex na seção abaixo, a maioria dos traders Forex devem perder para que a minoria lucre. É assim que o mercado funciona.

Interesse Aberto Forex

O quarto indicador de sentimento Forex na nossa lista é o indicador de interesse aberto Forex.

O indicador de interesse aberto Forex exibe um gráfico do número total de posições abertas, longas e curtas. É um indicador que exibe o volume total de ordens abertas no mercado que é aplicado.

Este indicador de sentimento Forex em particular é uma escolha popular entre traders, porque o resultado é uma linha simples, tornando sua leitura muito mais fácil em comparação com outros indicadores desta lista.

O indicador de interesse aberto possui um número de configurações que você pode gerenciar para encontrar os dados de sentimento que são mais interessantes para você. Caso precise do número total de posições abertas, do número total de ordens abertas pendentes ou do volume de ordens abertas exibidas como um tamanho total de lote, nele, há dados para você.

Como você pode ver, é um indicador de análise de sentimento simples, mas flexível.

Relatório de Comprometimento dos Traders (CoT)

Embora o relatório de Comprometimento dos Traders (CoT) não seja um indicador de sentimento desenvolvido especificamente para os mercados Forex como os outros listados acima, ele ainda é um indicador útil que você pode usar para ajudá-lo a se manter no lado certo do mercado.

O relatório CoT é publicado pela Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) todas as sextas-feiras às 15h30, horário do leste dos EUA. Ele detalha e fornece uma visão geral dos tipos de traders que estão nos mercados futuros longos ou curtos, incluindo os de moedas.

Os três tipos de traders que o relatório CoT observa são os traders comerciais como fundos de investimentos, traders não comerciais como grandes traders profissionais individuais e traders não reportáveis, que tipicamente mostram uma indicação da multidão de negociação de varejo.

A Realização da Análise de Sentimento Forex

Depois de passar pelos indicadores que você precisa para a análise de sentimento Forex, não há dúvidas que você ainda tem uma pergunta. A análise de sentimento Forex é melhor do que a análise técnica baseada em padrões de gráficos e candlesticks?

Embora esta página se foque na definição da análise de sentimento no Forex, nós encorajamos você ver nosso teste para saber se o índice de posições abertas funciona.

A estratégia foi testada para saber se devemos vender se o sentimento aponta para um mercado líquido longo e vice-versa. Ou seja, tomar uma posição contrária ao sentimento atual do mercado Forex.

Os resultados foram fascinantes e, de fato, mostraram que a maioria dos traders Forex devem perder para que a minoria lucre. Esses resultados podem parecer assustadores, mas essa é a dura realidade da negociação Forex.

Adapte-se ou morra e ter a capacidade de conduzir corretamente a análise de sentimento ajudará você no caminho de se tornar um trader Forex consistentemente lucrativo com o passar do tempo.

Análise de Sentimento (Forex) vs Análise de Sentimento (Mercado de Ações)

Você sempre deve ter em mente que, ao contrário das bolsas de valores centralizadas, os mercados Forex são altamente descentralizados. Por essa razão, você não é capaz de obter um sentimento geral do mercado Forex de qualquer outro indicador ou ponto de dados.

Se você é um trader no mercado de ações, então você é capaz de avaliar o volume total de uma bolsa para obter o sentimento definitivo do mercado.

No Forex, entretanto, você somente estará obtendo uma imagem do mercado em geral e deve pensar nos seus dados da mesma maneira que um analista político usa os dados das pesquisas de um lugar específico para prever um vencedor.

Mas nunca subestime a mentalidade de rebanho da psique humana. Se uma alta porcentagem de traders no book da corretora está em posições longas, então há uma alta probabilidade de que eles não estão pensando fora da caixa e o amplo mercado também tenha a mesma aparência.

Os seres humanos são previsíveis e, embora possam pensar o contrário, os traders não são diferentes.

Considerações Finais sobre a Análise de Sentimento Forex

A análise de sentimento Forex é uma técnica de análise de mercado poderosa que está ganhando popularidade conforme o poder do contrarianismo, ironicamente, atinge o mainstream.

Embora a análise de sentimento nunca forneça a você um sistema de negociação Forex mecânico que possui pontos de entrada e saída exatos, quando usada em conjunto com análises técnica e fundamentalista tradicionais, pode fornecer uma vantagem que, de outra forma, não seria explorada.

Se você está interessado na análise de sentimento Forex, veja a lista de indicadores de sentimento Forex do FXSSI, inscreva-se para receber o relatório CoT semanalmente e comece a aplicar alguns desses pontos de dados na sua estratégia de negociação hoje.

Alex Zarevich Forex Sentiment Expert & Analyst