Como Negociar Forex Como os Bancos?
A maioria dos traders Forex são eu e você, traders de varejo. Nós compomos mais de 90% de todos os traders. Os outros 10% (ou menos) são traders de smart money, como bancos.
Traders de smart money obtêm os maiores e mais consistentes lucros entre essas duas categorias de traders. Eles são lucrativos 90% das vezes. Mas traders de varejo perdem dinheiro mais de 90% das vezes.
Você pode então parar para se perguntar como os bancos ganham tanto dinheiro e muitos dos traders de varejo perdem tanto dinheiro. A resposta está em como os bancos negociam Forex. E saber como negociar Forex como os bancos pode aumentar suas chances de ser lucrativo no Forex.
Mas primeiro, quem exatamente faz parte do smart money?
Smart Money: Quem São Eles?
Traders de smart money são as pessoas que impulsionam as tendências de Forex. Elas são criadoras de mercado. Geralmente, possuem muito dinheiro para negociar e seu volume de negócios é suficiente para fazer mudanças significativas nas tendências atuais. Exemplos de traders de smart money são:
- Grandes bancos como JPMorgan Chase e Citibank.
- Bancos centrais.
- Fundos de investimento.
- Grandes instituições como as principais empresas de seguro e empresas globais.
Agora que você sabe quem são os traders de smart money, você provavelmente quer saber como eles se diferenciam de você.
Primeiro, o smart money possui muito mais dinheiro para negociar do que você. Não estamos falando de milhares ou centenas de milhares. O smart money possui dezenas e centenas de milhões para negociar. E o grande volume de seus negócios os dá poder para impulsionar o mercado.
Segundo, eles não negociam em períodos de tempo pequenos. O smart money negocia em períodos diários, semanais ou até mesmo mensais. Os traders que negociam em períodos de tempo pequenos geralmente buscam entrar e sair do mercado em um pequeno espaço de tempo. Mas o smart money geralmente entra no mercado por um longo tempo.
A Estratégia de Negociação dos Bancos
Os bancos lucram constantemente através da negociação Forex. Como você acha que eles fazem isso? Eles possuem várias estratégias e algoritmos dos quais dependem para fazer suas negociações. Mas dentre todas essas estratégias, há uma que é mais comum. Ela se divide em três partes.
Fase 1: Acumulação
Este é o primeiro passo na estratégia de negociação de Bancos. Os bancos nunca pulam esse passo, porque ele serve como precursor para os outros dois passos.
Os bancos não negociam todo seu dinheiro de uma vez quando querem fazer um negócio, isso geraria altas acentuadas na direção da sua posição. Lembre-se que eles possuem muito dinheiro para negociar. Todo mundo apenas sentaria e esperaria os bancos fazerem suas negociações antes de imitar esses negócios, se este fosse o caso. Mas isso levaria a problemas a longo prazo.
O que eles fazem é acumular entradas de negócios de ordens longas ou curtas em um curto período de tempo. Em outras palavras, os bancos fazem pequenas compras e vendas, dependendo de como querem que seja a tendência do mercado.
Suponha que os bancos querem que o mercado entre em uma tendência de alta. Eles tomam várias posições longas em intervalos de horas ou dias. Seus vários pontos de entrada são exibidos assim como na imagem abaixo. Enquanto isso, os traders de varejo estão ocupados vendendo e os bancos estão comprando.
Quando os bancos fazem isso, o preço pode entrar em uma tendência de baixa por um tempo, mas não por um longo período. O preço pode também subir ou cair dentro dos níveis de suporte ou resistência. Quando os traders de varejo veem isso, eles dizem que o mercado está em consolidação. Soa familiar? Mas, na verdade, o que os traders de varejo estão vendo são os grandes jogadores em ação, construindo suas posições.
Isso leva à próxima fase da sua estratégia de negociação.
Fase 2: Manipulação
Esta fase é a segunda na estratégia de negociação dos bancos. O que acontece aqui possui vários nomes. Você provavelmente conhece um deles. Algum desses soa familiar para você? Quebras falsas, empurrão falso, caça de stop e armadilha de bull/bear.
Durante períodos de consolidação, vários traders de varejo fazem negócios pendentes acima ou abaixo da zona de consolidação. Eles esperam poder acompanhar a quebra quando ela acontecer. Em vez disso, uma quebra falsa ocorre. Há uma quebra temporária que ativa suas ordens e, então, há uma reversão repentina na direção que toma seus stop losses. Os bancos estão manipulando o mercado quando isso ocorre.
Uma razão pela qual esses traders perdem seu dinheiro é que eles não possuem estratégias adequadas de quebra. E esse indicador de Clusters de Stop Loss ajuda se você quer saber onde a maioria dos traders colocam seus stop losses.
Vários traders de varejo Forex reclamam que o mercado Forex é injusto. Num momento eles estão seguros de que o preço está indo em uma direção, entram num negócio naquela direção e, de repente, o preço vai na direção oposta. Esses traders são vítimas da manipulação do mercado feita pelos bancos.
Fase 3: Distribuição
Esta é a terceira e última fase da estratégia de negociação. É aqui que os bancos fazem um último esforço na direção que desejam. Suas posições anteriormente escondidas se tornam claras aqui.
Este é geralmente o melhor momento para os traders de varejo lucrarem. Suponha que o mercado agora comece uma tendência de alta, os traders de varejo então tentam seguir a tendência ao comprar. Quanto mais durar a tendência, mais compradores existirão. No entanto, isso é o que os bancos fazem de melhor: vender quando a multidão está comprando e comprar quando a multidão está vendendo. Um termo para isso é negociação contrária. Os bancos começam a acumular posições para a próxima tendência, que é, geralmente, na direção oposta.
Quando isso ocorre, nós dizemos que o preço está sobrecomprado ou sobrevendido, e haverá uma reversão.
Como negociar Forex como os bancos
É geralmente um esforço vão e não lucrativo negociar contra os bancos a longo prazo. Portanto, faz sentido aprender a negociar com eles e não contra eles. Aqui estão dicas de como negociar como um criador de mercado.
- A primeira coisa é aprender a negociar em maiores períodos de tempo. Os bancos não negociam com gráficos de minutos.
- Usando ferramentas que podem ajudar você a prever o viés dos bancos também é útil. Claramente, os bancos não irão mostrar suas entradas para que você possa copiá-las. Mas essas ferramentas podem ajudar você a prever quando o smart money está abrindo seus negócios para que você possa planejar suas próprias entradas.
Você encontrará várias dessas ferramentasaqui.
Conclusão
É importante saber que aprender a negociar como um banco leva tempo e prática. Não é uma estratégia para dinheiro fácil. Já que os bancos não mostrarão seus negócios para você copiar, não será fácil. É por isso que você deve praticar e testar estratégias e experimentar indicadores até encontrar algo que funcione. Mas este conhecimento de como negociar Forex como os bancos e instituições irá guiá-lo na direção correta.
Indicadores que mostram o sentimento do mercado podem ser de grande ajuda para você no aprendizado de como negociar como os bancos. Porque agora você sabe que os bancos compram quando a multidão vende e vendem quando a multidão compra.
